JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月15日 | 2011年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,105,387,616 | 2,548,622,142 |
| 未収入金 | 9,282,567 | 8,655,435 |
| 流動資産合計 | 3,114,670,183 | 2,557,277,577 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,114,670,183 | 2,557,277,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,877,490 | 16,069,664 |
| 未払解約金 | 9,282,567 | 8,655,435 |
| 未払受託者報酬 | 139,126 | 113,425 |
| 未払委託者報酬 | 2,643,421 | 2,155,046 |
| その他未払費用 | 55,642 | 45,357 |
| 流動負債合計 | 30,998,246 | 27,038,927 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 30,998,246 | 27,038,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,194,997,904 | 3,571,036,644 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,111,325,967 | -1,040,797,994 |
| （分配準備積立金） | 3,116 | 3,596 |
| 元本等合計 | 3,083,671,937 | 2,530,238,650 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,083,671,937 | 2,530,238,650 |
| 負債純資産合計 | 3,114,670,183 | 2,557,277,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
