JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月15日 | 2013年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,436,898,843 | 1,398,083,492 |
| 未収入金 | 3,776,025 | 3,635,520 |
| 流動資産合計 | 1,440,674,868 | 1,401,719,012 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,440,674,868 | 1,401,719,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,054,370 | 1,606,171 |
| 未払解約金 | 3,776,025 | 3,635,520 |
| 未払受託者報酬 | 56,010 | 61,870 |
| 未払委託者報酬 | 1,064,188 | 1,175,515 |
| その他未払費用 | 22,394 | 24,739 |
| 流動負債合計 | 6,972,987 | 6,503,815 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,972,987 | 6,503,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,054,370,478 | 1,606,171,733 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -620,668,597 | -210,956,536 |
| （分配準備積立金） | 16,279 | 6,014,275 |
| 元本等合計 | 1,433,701,881 | 1,395,215,197 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,433,701,881 | 1,395,215,197 |
| 負債純資産合計 | 1,440,674,868 | 1,401,719,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
