JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,398,083,492 | 1,192,784,161 |
| 未収入金 | 3,635,520 | 794,742 |
| 流動資産合計 | 1,401,719,012 | 1,193,578,903 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,401,719,012 | 1,193,578,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,606,171 | 1,422,152 |
| 未払解約金 | 3,635,520 | 794,742 |
| 未払受託者報酬 | 61,870 | 48,052 |
| 未払委託者報酬 | 1,175,515 | 912,975 |
| その他未払費用 | 24,739 | 19,212 |
| 流動負債合計 | 6,503,815 | 3,197,133 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,503,815 | 3,197,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,606,171,733 | 1,422,152,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -210,956,536 | -231,770,239 |
| （分配準備積立金） | 6,014,275 | 7,514,062 |
| 元本等合計 | 1,395,215,197 | 1,190,381,770 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,395,215,197 | 1,190,381,770 |
| 負債純資産合計 | 1,401,719,012 | 1,193,578,903 |
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