JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,193,578,903 | 1,082,956,562 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,193,578,903 | 1,082,956,562 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,192,784,161 | 1,082,916,890 |
| 未収入金 | 794,742 | 39,672 |
| 流動資産計 | 1,193,578,903 | 1,082,956,562 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 3,197,133 | 2,226,945 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,422,152 | 1,247,072 |
| 未払解約金 | 794,742 | 39,672 |
| 未払受託者報酬 | 48,052 | 46,088 |
| 未払委託者報酬 | 912,975 | 875,689 |
| その他未払費用 | 19,212 | 18,424 |
| 流動負債計 | 3,197,133 | 2,226,945 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,190,381,770 | 1,080,729,617 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,422,152,009 | 1,247,072,534 |
| 元本等合計 | 1,190,381,770 | 1,080,729,617 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -231,770,239 | -166,342,917 |
| （分配準備積立金） | 7,514,062 | 8,083,440 |
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