JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2014年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,082,916,890 | 1,064,287,521 |
| 未収入金 | 39,672 | 1,897,725 |
| 流動資産計 | 1,082,956,562 | 1,066,185,246 |
| 資産の部合計 | 1,082,956,562 | 1,066,185,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,247,072 | 1,151,677 |
| 未払解約金 | 39,672 | 1,897,725 |
| 未払受託者報酬 | 46,088 | 45,886 |
| 未払委託者報酬 | 875,689 | 871,806 |
| その他未払費用 | 18,424 | 18,348 |
| 流動負債計 | 2,226,945 | 3,985,442 |
| 負債の部合計 | 2,226,945 | 3,985,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -166,342,917 | -89,477,706 |
| （分配準備積立金） | 8,083,440 | 8,409,776 |
| 元本 | 1,247,072,534 | 1,151,677,510 |
| 元本等合計 | 1,080,729,617 | 1,062,199,804 |
| 純資産の部合計 | 1,080,729,617 | 1,062,199,804 |
| 負債・純資産合計 | 1,082,956,562 | 1,066,185,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
