JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月15日 | 2015年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,064,287,521 | 1,079,762,644 |
| 未収入金 | 1,897,725 | 4,077,925 |
| 流動資産計 | 1,066,185,246 | 1,083,840,569 |
| 資産の部合計 | 1,066,185,246 | 1,083,840,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,151,677 | 1,038,593 |
| 未払解約金 | 1,897,725 | 4,077,925 |
| 未払受託者報酬 | 45,886 | 48,254 |
| 未払委託者報酬 | 871,806 | 916,840 |
| その他未払費用 | 18,348 | 19,291 |
| 流動負債計 | 3,985,442 | 6,100,903 |
| 負債の部合計 | 3,985,442 | 6,100,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,477,706 | 39,146,256 |
| （分配準備積立金） | 8,409,776 | 79,848,424 |
| 元本 | 1,151,677,510 | 1,038,593,410 |
| 元本等合計 | 1,062,199,804 | 1,077,739,666 |
| 純資産の部合計 | 1,062,199,804 | 1,077,739,666 |
| 負債・純資産合計 | 1,066,185,246 | 1,083,840,569 |
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