JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月16日 至 2014年10月15日 | 自 2014年10月16日 至 2015年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 78,180,873 | 142,949,778 |
| 営業収益合計 | 78,180,873 | 142,949,778 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 286,547 | 298,367 |
| 委託者報酬 | 5,444,286 | 5,669,049 |
| その他費用 | 114,565 | 119,292 |
| 営業費用合計 | 5,845,398 | 6,086,708 |
| 全事業営業利益 | 72,335,475 | 136,863,070 |
| 当期経常利益 | 72,335,475 | 136,863,070 |
| 当年度純利益 | 72,335,475 | 136,863,070 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 470,302 | 1,518,431 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,263,250 | 1,900,677 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,263,250 | 1,506,198 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 394,479 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 112,982 | 2,108,340 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,102,267 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 112,982 | 6,073 |
| 分配金 | 7,150,230 | 6,513,014 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,477,706 | 39,146,256 |
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