JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月16日 至 2015年4月15日 | 自 2015年4月16日 至 2015年10月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 142,949,778 | 2,063,286 |
| 営業収益合計 | 142,949,778 | 2,063,286 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 298,367 | 271,920 |
| 委託者報酬 | 5,669,049 | 5,166,409 |
| その他費用 | 119,292 | 108,701 |
| 営業費用合計 | 6,086,708 | 5,547,030 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 136,863,070 | -3,483,744 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 136,863,070 | -3,483,744 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 136,863,070 | -3,483,744 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,518,431 | 406,690 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,146,256 | 25,417,245 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,900,677 | 106,528 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,506,198 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 394,479 | 106,528 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,108,340 | 4,201,364 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,102,267 | 4,201,364 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,073 | － |
| 分配金 | 6,513,014 | 5,743,741 |
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