JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月16日 至 2015年10月15日 | 自 2015年10月16日 至 2016年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,063,286 | -54,479,725 |
| 営業収益合計 | 2,063,286 | -54,479,725 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 271,920 | 245,653 |
| 委託者報酬 | 5,166,409 | 4,667,344 |
| その他費用 | 108,701 | 98,205 |
| 営業費用合計 | 5,547,030 | 5,011,202 |
| 全事業営業損失（△） | -3,483,744 | -59,490,927 |
| 当期経常損失（△） | -3,483,744 | -59,490,927 |
| 四半期純損失（△） | -3,483,744 | -59,490,927 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 406,690 | 194,635 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,417,245 | -40,412,069 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,528 | 368,903 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 190,295 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,528 | 178,608 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,201,364 | 1,142,036 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,201,364 | 1,137,895 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,141 |
| 分配金 | 5,743,741 | 5,370,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
