JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月15日 | 2016年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 954,231,241 | 842,504,699 |
| 未収入金 | 954,838 | － |
| 流動資産計 | 955,186,079 | 842,504,699 |
| 資産の部合計 | 955,186,079 | 842,504,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 927,018 | 881,236 |
| 未払解約金 | 954,838 | － |
| 未払受託者報酬 | 42,551 | 39,159 |
| 未払委託者報酬 | 808,492 | 744,028 |
| その他未払費用 | 17,011 | 15,653 |
| 流動負債計 | 2,749,910 | 1,680,076 |
| 負債の部合計 | 2,749,910 | 1,680,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 927,018,924 | 881,236,692 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,417,245 | -40,412,069 |
| （分配準備積立金） | 91,713,607 | 86,323,812 |
| 元本等合計 | 952,436,169 | 840,824,623 |
| 純資産の部合計 | 952,436,169 | 840,824,623 |
| 負債・純資産合計 | 955,186,079 | 842,504,699 |
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