JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月15日 | 2016年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 842,504,699 | 749,779,002 |
| 未収入金 | － | 887,004 |
| 流動資産計 | 842,504,699 | 750,666,006 |
| 資産の部合計 | 842,504,699 | 750,666,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 881,236 | 827,153 |
| 未払解約金 | － | 887,004 |
| 未払受託者報酬 | 39,159 | 35,147 |
| 未払委託者報酬 | 744,028 | 667,796 |
| その他未払費用 | 15,653 | 14,048 |
| 流動負債計 | 1,680,076 | 2,431,148 |
| 負債の部合計 | 1,680,076 | 2,431,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 881,236,692 | 827,153,899 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,412,069 | -78,919,041 |
| （分配準備積立金） | 86,323,812 | 80,702,898 |
| 元本等合計 | 840,824,623 | 748,234,858 |
| 純資産の部合計 | 840,824,623 | 748,234,858 |
| 負債・純資産合計 | 842,504,699 | 750,666,006 |
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