JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 704,726,250 | 667,171,028 |
| 流動資産計 | 704,726,250 | 667,171,028 |
| 資産の部合計 | 704,726,250 | 667,171,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 767,223 | 703,044 |
| 未払受託者報酬 | 35,144 | 30,796 |
| 未払委託者報酬 | 667,707 | 585,140 |
| その他未払費用 | 14,047 | 12,307 |
| 流動負債計 | 1,484,121 | 1,331,287 |
| 負債の部合計 | 1,484,121 | 1,331,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 767,223,135 | 703,044,133 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,981,006 | -37,204,392 |
| （分配準備積立金） | 75,029,728 | 69,915,465 |
| 元本等合計 | 703,242,129 | 665,839,741 |
| 純資産の部合計 | 703,242,129 | 665,839,741 |
| 負債・純資産合計 | 704,726,250 | 667,171,028 |
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