JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 667,171,028 | 596,112,452 |
| 未収入金 | － | 1,210,746 |
| 流動資産計 | 667,171,028 | 597,323,198 |
| 資産の部合計 | 667,171,028 | 597,323,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 703,044 | 674,698 |
| 未払解約金 | － | 1,210,746 |
| 未払受託者報酬 | 30,796 | 27,993 |
| 未払委託者報酬 | 585,140 | 531,844 |
| その他未払費用 | 12,307 | 11,188 |
| 流動負債計 | 1,331,287 | 2,456,469 |
| 負債の部合計 | 1,331,287 | 2,456,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 703,044,133 | 674,698,516 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,204,392 | -79,831,787 |
| （分配準備積立金） | 69,915,465 | 67,287,714 |
| 元本等合計 | 665,839,741 | 594,866,729 |
| 純資産の部合計 | 665,839,741 | 594,866,729 |
| 負債・純資産合計 | 667,171,028 | 597,323,198 |
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