JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 585,425,939 | 541,205,383 |
| 未収入金 | 14,135 | － |
| 流動資産計 | 585,440,074 | 541,205,383 |
| 資産の部合計 | 585,440,074 | 541,205,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 647,696 | 583,132 |
| 未払解約金 | 14,135 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,686 | 24,655 |
| 未払委託者報酬 | 450,020 | 468,409 |
| その他未払費用 | 9,468 | 9,852 |
| 流動負債計 | 1,145,005 | 1,086,048 |
| 負債の部合計 | 1,145,005 | 1,086,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 647,696,431 | 583,132,330 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,401,362 | -43,012,995 |
| （分配準備積立金） | 65,641,064 | 61,333,123 |
| 元本等合計 | 584,295,069 | 540,119,335 |
| 純資産の部合計 | 584,295,069 | 540,119,335 |
| 負債・純資産合計 | 585,440,074 | 541,205,383 |
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