JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 541,205,383 | 538,989,429 |
| 未収入金 | － | 459,054 |
| 流動資産計 | 541,205,383 | 539,448,483 |
| 資産の部合計 | 541,205,383 | 539,448,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 583,132 | 573,534 |
| 未払解約金 | － | 459,054 |
| 未払受託者報酬 | 24,655 | 22,420 |
| 未払委託者報酬 | 468,409 | 425,961 |
| その他未払費用 | 9,852 | 8,958 |
| 流動負債計 | 1,086,048 | 1,489,927 |
| 負債の部合計 | 1,086,048 | 1,489,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 583,132,330 | 573,534,306 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,012,995 | -35,575,750 |
| （分配準備積立金） | 61,333,123 | 61,777,278 |
| 元本等合計 | 540,119,335 | 537,958,556 |
| 純資産の部合計 | 540,119,335 | 537,958,556 |
| 負債・純資産合計 | 541,205,383 | 539,448,483 |
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