JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 538,989,429 | 512,197,073 |
| 未収入金 | 459,054 | － |
| 流動資産計 | 539,448,483 | 512,197,073 |
| 資産の部合計 | 539,448,483 | 512,197,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 573,534 | 518,013 |
| 未払解約金 | 459,054 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,420 | 23,325 |
| 未払委託者報酬 | 425,961 | 443,144 |
| その他未払費用 | 8,958 | 9,322 |
| 流動負債計 | 1,489,927 | 993,804 |
| 負債の部合計 | 1,489,927 | 993,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 573,534,306 | 518,013,431 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,575,750 | -6,810,162 |
| （分配準備積立金） | 61,777,278 | 57,438,100 |
| 元本等合計 | 537,958,556 | 511,203,269 |
| 純資産の部合計 | 537,958,556 | 511,203,269 |
| 負債・純資産合計 | 539,448,483 | 512,197,073 |
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