- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 (自 平成26年4月16日 至 平成26年10月15日) | 当期 (自 平成26年10月16日 至 平成27年4月15日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 78,180,873 | 142,949,778 |
| 営業収益合計 | 78,180,873 | 142,949,778 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 286,547 | 298,367 |
| 委託者報酬 | ※1 5,444,286 | ※1 5,669,049 |
| その他費用 | 114,565 | 119,292 |
| 営業費用合計 | 5,845,398 | 6,086,708 |
| 営業利益 | 72,335,475 | 136,863,070 |
| 経常利益 | 72,335,475 | 136,863,070 |
| 当期純利益 | 72,335,475 | 136,863,070 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 470,302 | 1,518,431 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △166,342,917 | △89,477,706 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,263,250 | 1,900,677 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,263,250 | 1,506,198 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 394,479 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 112,982 | 2,108,340 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,102,267 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 112,982 | 6,073 |
| 分配金 | ※2 7,150,230 | ※2 6,513,014 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △89,477,706 | 39,146,256 |
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