有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 (自 平成27年4月16日 至 平成27年10月15日) | 当期 (自 平成27年10月16日 至 平成28年4月15日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,063,286 | △54,479,725 |
| 営業収益合計 | 2,063,286 | △54,479,725 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 271,920 | 245,653 |
| 委託者報酬 | ※1 5,166,409 | ※1 4,667,344 |
| その他費用 | 108,701 | 98,205 |
| 営業費用合計 | 5,547,030 | 5,011,202 |
| 営業損失(△) | △3,483,744 | △59,490,927 |
| 経常損失(△) | △3,483,744 | △59,490,927 |
| 当期純損失(△) | △3,483,744 | △59,490,927 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 406,690 | 194,635 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 39,146,256 | 25,417,245 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,528 | 368,903 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 190,295 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,528 | 178,608 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,201,364 | 1,142,036 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,201,364 | 1,137,895 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,141 |
| 分配金 | ※2 5,743,741 | ※2 5,370,619 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,417,245 | △40,412,069 |
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