世界物価連動国債ファンドの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年12月10日
- 1537万
- 2009年6月10日 +375.78%
- 7315万
- 2009年12月10日 -31.99%
- 4975万
- 2010年6月10日 -9.37%
- 4509万
- 2010年12月10日 -2.99%
- 4374万
- 2011年6月10日 +49.22%
- 6527万
- 2011年12月12日 -38.02%
- 4045万
- 2012年6月11日 -13.1%
- 3515万
- 2012年12月10日 -11.24%
- 3120万
- 2013年6月10日 -25.29%
- 2331万
- 2013年12月10日 -44.97%
- 1282万
個別
- 2013年12月10日
- 1282万
- 2014年6月10日 -64.55%
- 454万
- 2016年6月10日 -97.5%
- 11万
- 2016年12月12日 +999.99%
- 335万
- 2017年6月12日 -97.83%
- 72,876
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2017/09/12 9:00
第24期 特定期間(自 平成28年6月11日至 平成28年12月12日) 第25期 特定期間(自 平成28年12月13日至 平成29年6月12日) 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 711,275 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 3,354,883 72,876 分配金 19,477,524 19,090,215
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