- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24期 特定期間 (自 平成28年6月11日 至 平成28年12月12日) | 第25期 特定期間 (自 平成28年12月13日 至 平成29年6月12日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 23,131,613 | 22,386,268 | |
| 有価証券売買等損益 | 124,940,785 | △34,592,060 | |
| 営業収益合計 | 148,072,398 | △12,205,792 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 19,656 | 27,942 | |
| 受託者報酬 | 685,816 | 690,759 | |
| 委託者報酬 | 14,745,017 | 14,851,327 | |
| その他費用 | 208,575 | 276,249 | |
| 営業費用合計 | 15,659,064 | 15,846,277 | |
| 営業利益 | 132,413,334 | △28,052,069 | |
| 経常利益 | 132,413,334 | △28,052,069 | |
| 当期純利益 | 132,413,334 | △28,052,069 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △535,020 | 157,355 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △81,721,023 | 33,581,924 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,187,000 | 929,574 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,187,000 | 370,571 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 559,003 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,354,883 | 784,151 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 711,275 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,354,883 | 72,876 | |
| 分配金 | 19,477,524 | 19,090,215 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,581,924 | △13,572,292 | |
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