- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 特定期間 (自 平成25年6月11日 至 平成25年12月10日) | 第19期 特定期間 (自 平成25年12月11日 至 平成26年6月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 31,126,559 | 27,900,049 | |
| 受取利息 | 11,299 | 16,201 | |
| 有価証券売買等損益 | 107,697,512 | 99,494,400 | |
| 営業収益合計 | 138,835,370 | 127,410,650 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 844,311 | 805,801 | |
| 委託者報酬 | 18,152,593 | 17,324,630 | |
| その他費用 | 168,793 | 161,100 | |
| 営業費用合計 | 19,165,697 | 18,291,531 | |
| 営業利益 | 119,669,673 | 109,119,119 | |
| 経常利益 | 119,669,673 | 109,119,119 | |
| 当期純利益 | 119,669,673 | 109,119,119 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,437,728 | 776,390 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △245,018,741 | △124,190,697 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,642,947 | 11,657,524 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,642,947 | 11,657,524 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,829,507 | 4,548,373 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,829,507 | 4,548,373 | |
| 分配金 | 25,217,341 | 23,229,019 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △124,190,697 | △31,967,836 | |
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