- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 特定期間 (自 平成25年12月11日 至 平成26年6月10日) | 第20期 特定期間 (自 平成26年6月11日 至 平成26年12月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 27,900,049 | 27,212,783 | |
| 受取利息 | 16,201 | 9,707 | |
| 有価証券売買等損益 | 99,494,400 | 550,163,159 | |
| 営業収益合計 | 127,410,650 | 577,385,649 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 805,801 | 857,777 | |
| 委託者報酬 | 17,324,630 | 18,442,015 | |
| その他費用 | 161,100 | 171,491 | |
| 営業費用合計 | 18,291,531 | 19,471,283 | |
| 営業利益 | 109,119,119 | 557,914,366 | |
| 経常利益 | 109,119,119 | 557,914,366 | |
| 当期純利益 | 109,119,119 | 557,914,366 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 776,390 | 15,565,775 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △124,190,697 | △31,967,836 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,657,524 | 19,112,536 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,657,524 | 1,236,008 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 17,876,528 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,548,373 | 4,336,587 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,336,587 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,548,373 | - | |
| 分配金 | 23,229,019 | 22,952,351 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,967,836 | 502,204,353 | |
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