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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

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【提出】: 2016/03/10 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第21期特定期間 (自平成26年12月11日至平成27年6月10日)	第22期特定期間 (自平成27年6月11日至平成27年12月10日)
営業収益
	受取配当金	25,262,247	24,376,145
	受取利息	5,957	3,970
	有価証券売買等損益	△9,718,053	△119,433,172
	営業収益合計	15,550,151	△95,053,057
営業費用
	受託者報酬	861,941	825,283
	委託者報酬	18,531,668	17,743,399
	その他費用	172,328	164,993
	営業費用合計	19,565,937	18,733,675
営業利益		△4,015,786	△113,786,732
経常利益		△4,015,786	△113,786,732
当期純利益		△4,015,786	△113,786,732
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△1,439,389	△869,632
期首剰余金又は期首欠損金(△)		502,204,353	445,277,144
剰余金増加額又は欠損金減少額		21,891,445	13,055,494
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,891,445	13,055,494
剰余金減少額又は欠損金増加額		55,064,251	25,511,716
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,064,251	25,511,716
分配金		21,178,006	20,491,796
期末剰余金又は期末欠損金(△)		445,277,144	299,412,026

開示資料

決算

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