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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

【提出】: 2016/09/09 9:41
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【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第22期特定期間 (自平成27年6月11日至平成27年12月10日)	第23期特定期間 (自平成27年12月11日至平成28年6月10日)
営業収益
	受取配当金	24,376,145	23,499,079
	受取利息	3,970	3,710
	有価証券売買等損益	△119,433,172	△366,361,503
	営業収益合計	△95,053,057	△342,858,714
営業費用
	支払利息	-	4,872
	受託者報酬	825,283	731,085
	委託者報酬	17,743,399	15,718,341
	その他費用	164,993	146,156
	営業費用合計	18,733,675	16,600,454
営業利益		△113,786,732	△359,459,168
経常利益		△113,786,732	△359,459,168
当期純利益		△113,786,732	△359,459,168
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△869,632	△6,577,138
期首剰余金又は期首欠損金(△)		445,277,144	299,412,026
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,055,494	2,601,930
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,055,494	2,601,930
剰余金減少額又は欠損金増加額		25,511,716	11,026,969
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,511,716	10,913,353
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	113,616
分配金		20,491,796	19,825,980
期末剰余金又は期末欠損金(△)		299,412,026	△81,721,023

開示資料

決算

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