世界物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月10日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年6月11日-平成20年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月10日 | 2008年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 543,832,659 | 280,633,799 |
| 投資信託受益証券 | 7,675,361,101 | 5,581,723,038 |
| 親投資信託受益証券 | 221,682,035 | 192,291,156 |
| 流動資産合計 | 8,440,875,795 | 6,054,647,993 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,440,875,795 | 6,054,647,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,190,572 | 24,893,907 |
| 未払解約金 | 10,634,119 | 6,286,131 |
| 未払受託者報酬 | 858,589 | 736,381 |
| 未払委託者報酬 | 18,460,158 | 15,832,499 |
| その他未払費用 | 171,634 | 147,190 |
| 流動負債合計 | 71,315,072 | 47,896,108 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 71,315,072 | 47,896,108 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,238,114,427 | 8,297,969,148 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 131,446,296 | -2,291,217,263 |
| （分配準備積立金） | 599,683,523 | 472,232,384 |
| 元本等合計 | 8,369,560,723 | 6,006,751,885 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,369,560,723 | 6,006,751,885 |
| 負債純資産合計 | 8,440,875,795 | 6,054,647,993 |
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