世界物価連動国債ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2017/09/12 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①信託の終了

2017/09/12 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2017/09/12 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2017/09/12 9:00

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み図

2017/09/12 9:00

#6 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
平成17年2月28日    信託契約締結、ファンドの設定、運用開始2017/09/12 9:00

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的

2017/09/12 9:00

#8 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。2017/09/12 9:00

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。

2017/09/12 9:00

#10 保管（連結）

【保管】
ありません。2017/09/12 9:00

#11 信託報酬等（連結）

292%(税抜2017/09/12 9:00

#12 信託期間（連結）

信託の終了」の規定により信託を終了させる場合があります。2017/09/12 9:00

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2017/09/12 9:00

#14 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第6期 特定期間(平成19年6月12日～平成19年12月10日)	0.0250
第7期 特定期間(平成19年12月11日～平成20年6月10日)	0.0110
第8期 特定期間(平成20年6月11日～平成20年12月10日)	0.0190
第9期 特定期間(平成20年12月11日～平成21年6月10日)	0.0060
第10期 特定期間(平成21年6月11日～平成21年12月10日)	0.0060
第11期 特定期間(平成21年12月11日～平成22年6月10日)	0.0060
第12期 特定期間(平成22年6月11日～平成22年12月10日)	0.0060
第13期 特定期間(平成22年12月11日～平成23年6月10日)	0.0060
第14期 特定期間(平成23年6月11日～平成23年12月12日)	0.0060
第15期 特定期間(平成23年12月13日～平成24年6月11日)	0.0060
第16期 特定期間(平成24年6月12日～平成24年12月10日)	0.0060
第17期 特定期間(平成24年12月11日～平成25年6月10日)	0.0060
第18期 特定期間(平成25年6月11日～平成25年12月10日)	0.0060
第19期 特定期間(平成25年12月11日～平成26年6月10日)	0.0060
第20期 特定期間(平成26年6月11日～平成26年12月10日)	0.0060
第21期 特定期間(平成26年12月11日～平成27年6月10日)	0.0060
第22期 特定期間(平成27年6月11日～平成27年12月10日)	0.0060
第23期 特定期間(平成27年12月11日～平成28年6月10日)	0.0060
第24期 特定期間(平成28年6月11日～平成28年12月12日)	0.0060
第25期 特定期間(平成28年12月13日～平成29年6月12日)	0.0060

2017/09/12 9:00

#15 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益等の全額とします。2017/09/12 9:00

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2017/09/12 9:00

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当特定期間において提出した金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通りです。
平成28年12月20日  臨時報告書

2017/09/12 9:00

#18 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第6期 特定期間(平成19年6月12日～平成19年12月10日)	1.66
第7期 特定期間(平成19年12月11日～平成20年6月10日)	0.00
第8期 特定期間(平成20年6月11日～平成20年12月10日)	△26.88
第9期 特定期間(平成20年12月11日～平成21年6月10日)	16.05
第10期 特定期間(平成21年6月11日～平成21年12月10日)	△2.00
第11期 特定期間(平成21年12月11日～平成22年6月10日)	△3.03
第12期 特定期間(平成22年6月11日～平成22年12月10日)	△2.41
第13期 特定期間(平成22年12月11日～平成23年6月10日)	4.14
第14期 特定期間(平成23年6月11日～平成23年12月12日)	△2.60
第15期 特定期間(平成23年12月13日～平成24年6月11日)	5.23
第16期 特定期間(平成24年6月12日～平成24年12月10日)	7.15
第17期 特定期間(平成24年12月11日～平成25年6月10日)	13.35
第18期 特定期間(平成25年6月11日～平成25年12月10日)	3.23
第19期 特定期間(平成25年12月11日～平成26年6月10日)	2.92
第20期 特定期間(平成26年6月11日～平成26年12月10日)	14.87
第21期 特定期間(平成26年12月11日 ～ 平成27年6月10日)	0.01
第22期 特定期間(平成27年6月11日 ～ 平成27年12月10日)	△2.92
第23期 特定期間(平成27年12月11日 ～ 平成28年6月10日)	△9.86
第24期 特定期間(平成28年6月11日 ～ 平成28年12月12日)	4.24
第25期 特定期間(平成28年12月13日 ～ 平成29年6月12日)	△0.86

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付の額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2017/09/12 9:00

#19 受益者の権利等（連結）

収益分配金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において換金が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として購入申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払を開始します。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等にて行うものとします。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
上記に関わらず自動継続投資コースを選択した受益者に対しては、分配金は税引後無手数料で再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2017/09/12 9:00

#20 委託会社等の概況（連結）

経営体制
16名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は株主総会において、総株主の議決権の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までとします。
取締役会はその決議をもって、取締役中より取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長若干名を選定することができます。また取締役中より代表取締役を選定します。
取締役会は、取締役社長が招集します。取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれを招集します。取締役会の招集通知は会日の2日前までにこれを発します。ただし、緊急の場合は、この期間を短縮することができます。また取締役および監査役全員の同意がある場合は、これを省略することができます。
取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その決議は、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。2017/09/12 9:00

#21 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2017/09/12 9:00

#22 投資リスク（連結）

物価変動リスク
一般に物価が下落した場合は、物価連動国債の元本や利払い額が減少するため、物価連動国債の価格は下落し、基準価額が値下がりする要因となります。2017/09/12 9:00

#23 投資制限（連結）

株式への投資は行いません。2017/09/12 9:00

#24 投資対象（連結）

この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形2017/09/12 9:00

#25 投資方針（連結）

主として、ケイマン籍の円建の外国投資信託であるグローバルインフレ連動国債ファンドおよび国内の親投資信託であるT&Dマネープールマザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券に投資を行います。2017/09/12 9:00

#26 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

2017/09/12 9:00

#27 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

2017/09/12 9:00

#28 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。ただし、換金の際には、換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を信託財産留保額※としてご負担いただきます。
※「信託財産留保額」とは、運用の安定性を高めるとともに、継続保有される投資者との公平性を確保するため、換金する投資者が負担する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。2017/09/12 9:00

#29 換金（解約）手続等（連結）

受益者は、販売会社が定める単位をもって換金申込をすることができます。ただし、申込不可日のいずれかに該当する日には、換金申込を受付けないものとします。申込不可日につきましては、前述の「1 申込(販売)手続等」をご参照ください。
換金申込の受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。また、販売会社により受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。2017/09/12 9:00

#30 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第24期 特定期間(自 平成28年6月11日至 平成28年12月12日)	第25期 特定期間(自 平成28年12月13日至 平成29年6月12日)
営業収益
	受取配当金	23,131,613	22,386,268
	有価証券売買等損益	124,940,785	△34,592,060
	営業収益合計	148,072,398	△12,205,792
営業費用
	支払利息	19,656	27,942
	受託者報酬	685,816	690,759
	委託者報酬	14,745,017	14,851,327
	その他費用	208,575	276,249
	営業費用合計	15,659,064	15,846,277
営業利益		132,413,334	△28,052,069
経常利益		132,413,334	△28,052,069
当期純利益		132,413,334	△28,052,069
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△535,020	157,355
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△81,721,023	33,581,924
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,187,000	929,574
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,187,000	370,571
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	559,003
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,354,883	784,151
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	711,275
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,354,883	72,876
分配金		19,477,524	19,090,215
期末剰余金又は期末欠損金(△)		33,581,924	△13,572,292

2017/09/12 9:00

#31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2017/09/12 9:00

#32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第36期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/09/12 9:00

#33 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2017/09/12 9:00

#34 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/09/12 9:00

#35 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
2.16%(税抜2.0%)を上限として販売会社が個別に定める率を、発行価格に乗じて得た額とします。なお、収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
購入時手数料は、ファンドの商品説明、販売に係る事務費用等の対価です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。2017/09/12 9:00

#36 申込（販売）手続等（連結）

ファンドの購入申込は、販売会社において取引口座を開設のうえ行うものとします。購入申込は、毎営業日に販売会社で受付けます。ただし、下記のいずれかに該当する日には、購入申込を受付けないものとします。受付のできない日につきましては、販売会社にお問い合わせください。
<申込不可日>ニューヨーク、ロンドン、メルボルンもしくはケイマンの各銀行または各証券取引所の休業日
購入申込の受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。また、販売会社により受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。詳しくは販売会社にお問い合わせください。2017/09/12 9:00

#37 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成29年6月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2017/09/12 9:00

#38 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	(平成29年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,195,416,676	円
Ⅱ 負債総額	2,995,341	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,192,421,335	円
Ⅳ 発行済数量	3,163,414,818	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0092	円

(参考)T&Dマネープールマザーファンド

Ⅰ 資産総額	840,334,571	円
Ⅱ 負債総額	1,735	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	840,342,836	円
Ⅳ 発行済数量	825,875,181	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0175	円

2017/09/12 9:00

#39 計算期間（連結）

【計算期間】
ファンドの計算期間は、毎年3月11日から6月10日まで、6月11日から9月10日まで、9月11日から12月10日まで、12月11日から翌年3月10日までとします。該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2017/09/12 9:00

#40 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第6期 特定期間(平成19年6月12日 ～ 平成19年12月10日)	1,874,346,436	1,153,175,587
第7期 特定期間(平成19年12月11日 ～ 平成20年6月10日)	1,160,674,737	820,677,269
第8期 特定期間(平成20年6月11日 ～ 平成20年12月10日)	1,341,949,255	1,282,094,534
第9期 特定期間(平成20年12月11日 ～ 平成21年6月10日)	315,223,144	441,708,835
第10期 特定期間(平成21年6月11日 ～ 平成21年12月10日)	292,564,948	496,496,319
第11期 特定期間(平成21年12月11日 ～ 平成22年6月10日)	239,823,928	636,658,124
第12期 特定期間(平成22年6月11日 ～ 平成22年12月10日)	193,079,332	750,666,093
第13期 特定期間(平成22年12月11日 ～ 平成23年6月10日)	284,792,190	1,142,097,947
第14期 特定期間(平成23年6月11日 ～ 平成23年12月12日)	172,807,773	506,761,730
第15期 特定期間(平成23年12月13日 ～ 平成24年6月11日)	169,566,394	455,692,266
第16期 特定期間(平成24年6月12日 ～ 平成24年12月10日)	153,680,050	288,117,827
第17期 特定期間(平成24年12月11日 ～ 平成25年6月10日)	367,578,461	1,318,079,984
第18期 特定期間(平成25年6月11日 ～ 平成25年12月10日)	189,343,132	581,634,218
第19期 特定期間(平成25年12月11日 ～ 平成26年6月10日)	207,255,019	405,121,185
第20期 特定期間(平成26年6月11日 ～ 平成26年12月10日)	360,837,974	450,007,659
第21期 特定期間(平成26年12月11日 ～ 平成27年6月10日)	185,169,176	458,750,597
第22期 特定期間(平成27年6月11日 ～ 平成27年12月10日)	117,373,393	227,348,964
第23期 特定期間(平成27年12月11日 ～ 平成28年6月10日)	100,367,680	201,534,252
第24期 特定期間(平成28年6月11日 ～ 平成28年12月12日)	83,371,044	143,162,899
第25期 特定期間(平成28年12月13日 ～ 平成29年6月12日)	94,768,906	158,191,770

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

2017/09/12 9:00

#41 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率により源泉徴収が行われます。確定申告は不要ですが、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。

2017/09/12 9:00

#42 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2017/09/12 9:00

#43 資産の評価（連結）

ファンドの主な投資対象
・外国投資信託受益証券:原則としてファンドの基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・マザーファンド      :原則としてファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。2017/09/12 9:00

#44 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
委託会社の運用体制は以下の通りです。

2017/09/12 9:00

#45 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表

2017/09/12 9:00

#46 （参考情報）運用実績（連結）

(参考)運用実績
(2017年6月30日現在)

2017/09/12 9:00