有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

【提出】
2017/09/12 9:00
【資料】
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【項目】
47項目
(平成29年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額3,195,416,676円
Ⅱ 負債総額2,995,341円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,192,421,335円
Ⅳ 発行済数量3,163,414,818口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0092円

(参考)T&Dマネープールマザーファンド
Ⅰ 資産総額840,334,571円
Ⅱ 負債総額1,735円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)840,342,836円
Ⅳ 発行済数量825,875,181口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0175円

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