有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

【提出】
2016/09/09 9:41
【資料】
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【項目】
47項目
(平成28年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額3,111,798,947円
Ⅱ 負債総額5,260,613円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,106,538,334円
Ⅳ 発行済数量3,290,836,840口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9440円

(参考)T&Dマネープールマザーファンド
Ⅰ 資産総額778,771,437円
Ⅱ 負債総額1,757円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)778,769,680円
Ⅳ 発行済数量764,839,054口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0182円

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