- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
| (平成28年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,279,708,976 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,573,721 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,271,135,255 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,211,998,595 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 768,591,668 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,646 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 768,590,022 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 755,099,642 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0179 | 円 |
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