- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
| (平成27年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,932,558,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,265,608 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,923,293,160 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,498,027,856 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1216 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,736,340,411 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,736,340,411 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,705,053,311 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0183 | 円 |
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