- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
平成26年6月30日
【純資産額計算書】
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 3,842,258,142 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,436,744 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,838,821,398 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,868,764,292 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9923 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,772,118,690 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,772,118,690 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,740,523,315 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0182 | 円 |
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