- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
| 平成26年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,475,842,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 322,249,384 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,153,593,018 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,663,920,111 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1336 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,761,518,356 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,761,518,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,729,915,335 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0183 | 円 |
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