有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第6期 特定期間(平成19年6月12日 ～ 平成19年12月10日)	1,874,346,436	1,153,175,587
第7期 特定期間(平成19年12月11日 ～ 平成20年6月10日)	1,160,674,737	820,677,269
第8期 特定期間(平成20年6月11日 ～ 平成20年12月10日)	1,341,949,255	1,282,094,534
第9期 特定期間(平成20年12月11日 ～ 平成21年6月10日)	315,223,144	441,708,835
第10期 特定期間(平成21年6月11日 ～ 平成21年12月10日)	292,564,948	496,496,319
第11期 特定期間(平成21年12月11日 ～ 平成22年6月10日)	239,823,928	636,658,124
第12期 特定期間(平成22年6月11日 ～ 平成22年12月10日)	193,079,332	750,666,093
第13期 特定期間(平成22年12月11日 ～ 平成23年6月10日)	284,792,190	1,142,097,947
第14期 特定期間(平成23年6月11日 ～ 平成23年12月12日)	172,807,773	506,761,730
第15期 特定期間(平成23年12月13日 ～ 平成24年6月11日)	169,566,394	455,692,266
第16期 特定期間(平成24年6月12日 ～ 平成24年12月10日)	153,680,050	288,117,827
第17期 特定期間(平成24年12月11日 ～ 平成25年6月10日)	367,578,461	1,318,079,984
第18期 特定期間(平成25年6月11日 ～ 平成25年12月10日)	189,343,132	581,634,218
第19期 特定期間(平成25年12月11日 ～ 平成26年6月10日)	207,255,019	405,121,185
第20期 特定期間(平成26年6月11日 ～ 平成26年12月10日)	360,837,974	450,007,659
第21期 特定期間(平成26年12月11日 ～ 平成27年6月10日)	185,169,176	458,750,597
第22期 特定期間(平成27年6月11日 ～ 平成27年12月10日)	117,373,393	227,348,964
第23期 特定期間(平成27年12月11日 ～ 平成28年6月10日)	100,367,680	201,534,252
第24期 特定期間(平成28年6月11日 ～ 平成28年12月12日)	83,371,044	143,162,899
第25期 特定期間(平成28年12月13日 ～ 平成29年6月12日)	94,768,906	158,191,770

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
(参考)T&Dマネープールマザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(平成29年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	840	100.00
合計(純資産総額)	-	840	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。