剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第20期 特定期間(自 平成26年6月11日至 平成26年12月10日)	第21期 特定期間(自 平成26年12月11日至 平成27年6月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		15,565,775	△1,439,389
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△31,967,836	502,204,353
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,112,536	21,891,445
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,236,008	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,876,528	21,891,445
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,336,587	55,064,251
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,336,587	55,064,251
分配金		22,952,351	21,178,006
期末剰余金又は期末欠損金(△)		502,204,353	445,277,144

2015/09/10 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			307,885

第35期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/09/10 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/10 9:00

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	1,739,469,494	1,705,053,311
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,769,476	31,276,281

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/10 9:00