世界物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 145,221,301 | 54,181,980 |
| 投資信託受益証券 | 4,046,486,906 | 3,796,769,136 |
| 親投資信託受益証券 | 113,269,507 | 113,269,507 |
| 未収利息 | 39 | 14 |
| 流動資産計 | 4,304,977,753 | 3,964,220,637 |
| 資産の部合計 | 4,304,977,753 | 3,964,220,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,314,437 | 10,493,693 |
| 未払解約金 | 10,073,642 | 824,781 |
| 未払受託者報酬 | 436,392 | 428,511 |
| 未払委託者報酬 | 9,382,376 | 9,212,953 |
| その他未払費用 | 87,247 | 85,670 |
| 流動負債計 | 31,294,094 | 21,045,608 |
| 負債の部合計 | 31,294,094 | 21,045,608 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,771,479,306 | 3,497,897,885 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 502,204,353 | 445,277,144 |
| （分配準備積立金） | 611,726,197 | 533,422,528 |
| 元本等合計 | 4,273,683,659 | 3,943,175,029 |
| 純資産の部合計 | 4,273,683,659 | 3,943,175,029 |
| 負債・純資産合計 | 4,304,977,753 | 3,964,220,637 |
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