世界物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2015年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,181,980 | 60,864,242 |
| 投資信託受益証券 | 3,796,769,136 | 3,537,325,007 |
| 親投資信託受益証券 | 113,269,507 | 113,280,631 |
| 未収利息 | 14 | 16 |
| 流動資産計 | 3,964,220,637 | 3,711,469,896 |
| 資産の部合計 | 3,964,220,637 | 3,711,469,896 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,493,693 | 10,163,766 |
| 未払解約金 | 824,781 | 4,871,381 |
| 未払受託者報酬 | 428,511 | 400,904 |
| 未払委託者報酬 | 9,212,953 | 8,619,356 |
| その他未払費用 | 85,670 | 80,149 |
| 流動負債計 | 21,045,608 | 24,135,556 |
| 負債の部合計 | 21,045,608 | 24,135,556 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,497,897,885 | 3,387,922,314 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 445,277,144 | 299,412,026 |
| （分配準備積立金） | 533,422,528 | 485,190,987 |
| 元本等合計 | 3,943,175,029 | 3,687,334,340 |
| 純資産の部合計 | 3,943,175,029 | 3,687,334,340 |
| 負債・純資産合計 | 3,964,220,637 | 3,711,469,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
