世界物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月9日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,864,242 | 55,338,247 |
| 投資信託受益証券 | 3,537,325,007 | 3,070,973,448 |
| 親投資信託受益証券 | 113,280,631 | 102,270,587 |
| 未収利息 | 16 | － |
| 流動資産計 | 3,711,469,896 | 3,228,582,282 |
| 資産の部合計 | 3,711,469,896 | 3,228,582,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,163,766 | 9,860,267 |
| 未払解約金 | 4,871,381 | 5,565,469 |
| 未払受託者報酬 | 400,904 | 357,789 |
| 未払委託者報酬 | 8,619,356 | 7,692,393 |
| 未払利息 | － | 118 |
| その他未払費用 | 80,149 | 71,527 |
| 流動負債計 | 24,135,556 | 23,547,563 |
| 負債の部合計 | 24,135,556 | 23,547,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,387,922,314 | 3,286,755,742 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 299,412,026 | -81,721,023 |
| （分配準備積立金） | 485,190,987 | 444,339,017 |
| 元本等合計 | 3,687,334,340 | 3,205,034,719 |
| 純資産の部合計 | 3,687,334,340 | 3,205,034,719 |
| 負債・純資産合計 | 3,711,469,896 | 3,228,582,282 |
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