世界物価連動国債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月11日 至 2015年12月10日 | 自 2015年12月11日 至 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 24,376,145 | 23,499,079 |
| 受取利息 | 3,970 | 3,710 |
| 有価証券売買等損益 | -119,433,172 | -366,361,503 |
| 営業収益合計 | -95,053,057 | -342,858,714 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 4,872 |
| 受託者報酬 | 825,283 | 731,085 |
| 委託者報酬 | 17,743,399 | 15,718,341 |
| その他費用 | 164,993 | 146,156 |
| 営業費用合計 | 18,733,675 | 16,600,454 |
| 全事業営業利益 | -113,786,732 | -359,459,168 |
| 当期経常利益 | -113,786,732 | -359,459,168 |
| 四半期純利益 | -113,786,732 | -359,459,168 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -869,632 | -6,577,138 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 299,412,026 | -81,721,023 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,055,494 | 2,601,930 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,055,494 | 2,601,930 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,511,716 | 11,026,969 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,511,716 | 10,913,353 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 113,616 |
| 分配金 | 20,491,796 | 19,825,980 |
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