世界物価連動国債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月11日 至 2015年6月10日 | 自 2015年6月11日 至 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 25,262,247 | 24,376,145 |
| 受取利息 | 5,957 | 3,970 |
| 有価証券売買等損益 | -9,718,053 | -119,433,172 |
| 営業収益合計 | 15,550,151 | -95,053,057 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 861,941 | 825,283 |
| 委託者報酬 | 18,531,668 | 17,743,399 |
| その他費用 | 172,328 | 164,993 |
| 営業費用合計 | 19,565,937 | 18,733,675 |
| 全事業営業利益 | -4,015,786 | -113,786,732 |
| 当期経常利益 | -4,015,786 | -113,786,732 |
| 当年度純利益 | -4,015,786 | -113,786,732 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,439,389 | -869,632 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 445,277,144 | 299,412,026 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,891,445 | 13,055,494 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,891,445 | 13,055,494 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,064,251 | 25,511,716 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,064,251 | 25,511,716 |
| 分配金 | 21,178,006 | 20,491,796 |
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