世界物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2014年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,440,075 | 145,221,301 |
| 投資信託受益証券 | 3,646,345,888 | 4,046,486,906 |
| 親投資信託受益証券 | 113,247,261 | 113,269,507 |
| 未収利息 | 50 | 39 |
| 流動資産計 | 3,851,033,274 | 4,304,977,753 |
| 資産の部合計 | 3,851,033,274 | 4,304,977,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,581,946 | 11,314,437 |
| 未払解約金 | 1,407,745 | 10,073,642 |
| 未払受託者報酬 | 412,446 | 436,392 |
| 未払委託者報酬 | 8,867,526 | 9,382,376 |
| その他未払費用 | 82,456 | 87,247 |
| 流動負債計 | 22,352,119 | 31,294,094 |
| 負債の部合計 | 22,352,119 | 31,294,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,860,648,991 | 3,771,479,306 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,967,836 | 502,204,353 |
| （分配準備積立金） | 226,732,750 | 611,726,197 |
| 元本等合計 | 3,828,681,155 | 4,273,683,659 |
| 純資産の部合計 | 3,828,681,155 | 4,273,683,659 |
| 負債・純資産合計 | 3,851,033,274 | 4,304,977,753 |
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