世界物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,884,200 | 91,440,075 |
| 投資信託受益証券 | 3,766,873,630 | 3,646,345,888 |
| 親投資信託受益証券 | 128,225,014 | 113,247,261 |
| 未収利息 | 59 | 50 |
| 流動資産計 | 3,967,982,903 | 3,851,033,274 |
| 資産の部合計 | 3,967,982,903 | 3,851,033,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,175,545 | 11,581,946 |
| 未払解約金 | 12,080,820 | 1,407,745 |
| 未払受託者報酬 | 414,191 | 412,446 |
| 未払委託者報酬 | 8,905,080 | 8,867,526 |
| その他未払費用 | 82,807 | 82,456 |
| 流動負債計 | 33,658,443 | 22,352,119 |
| 負債の部合計 | 33,658,443 | 22,352,119 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,058,515,157 | 3,860,648,991 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,190,697 | -31,967,836 |
| （分配準備積立金） | 250,069,316 | 226,732,750 |
| 元本等合計 | 3,934,324,460 | 3,828,681,155 |
| 純資産の部合計 | 3,934,324,460 | 3,828,681,155 |
| 負債・純資産合計 | 3,967,982,903 | 3,851,033,274 |
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