世界物価連動国債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月11日 至 2013年12月10日 | 自 2013年12月11日 至 2014年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 31,126,559 | 27,900,049 |
| 受取利息 | 11,299 | 16,201 |
| 有価証券売買等損益 | 107,697,512 | 99,494,400 |
| 営業収益合計 | 138,835,370 | 127,410,650 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 844,311 | 805,801 |
| 委託者報酬 | 18,152,593 | 17,324,630 |
| その他費用 | 168,793 | 161,100 |
| 営業費用合計 | 19,165,697 | 18,291,531 |
| 全事業営業利益 | 119,669,673 | 109,119,119 |
| 当期経常利益 | 119,669,673 | 109,119,119 |
| 当年度純利益 | 119,669,673 | 109,119,119 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,437,728 | 776,390 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,190,697 | -31,967,836 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,642,947 | 11,657,524 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,642,947 | 11,657,524 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,829,507 | 4,548,373 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,829,507 | 4,548,373 |
| 分配金 | 25,217,341 | 23,229,019 |
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