世界物価連動国債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月11日 至 2014年6月10日 | 自 2014年6月11日 至 2014年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 27,900,049 | 27,212,783 |
| 受取利息 | 16,201 | 9,707 |
| 有価証券売買等損益 | 99,494,400 | 550,163,159 |
| 営業収益合計 | 127,410,650 | 577,385,649 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 805,801 | 857,777 |
| 委託者報酬 | 17,324,630 | 18,442,015 |
| その他費用 | 161,100 | 171,491 |
| 営業費用合計 | 18,291,531 | 19,471,283 |
| 全事業営業利益 | 109,119,119 | 557,914,366 |
| 当期経常利益 | 109,119,119 | 557,914,366 |
| 当年度純利益 | 109,119,119 | 557,914,366 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 776,390 | 15,565,775 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,967,836 | 502,204,353 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,657,524 | 19,112,536 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,657,524 | 1,236,008 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 17,876,528 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,548,373 | 4,336,587 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,336,587 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,548,373 | － |
| 分配金 | 23,229,019 | 22,952,351 |
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