世界物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年6月11日-平成25年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,706,097 | 72,884,200 |
| 投資信託受益証券 | 4,002,226,253 | 3,766,873,630 |
| 親投資信託受益証券 | 128,174,626 | 128,225,014 |
| 未収利息 | 95 | 59 |
| 流動資産合計 | 4,246,107,071 | 3,967,982,903 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,246,107,071 | 3,967,982,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,352,418 | 12,175,545 |
| 未払解約金 | 15,660,437 | 12,080,820 |
| 未払受託者報酬 | 498,101 | 414,191 |
| 未払委託者報酬 | 10,709,026 | 8,905,080 |
| その他未払費用 | 99,587 | 82,807 |
| 流動負債合計 | 40,319,569 | 33,658,443 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 40,319,569 | 33,658,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,450,806,243 | 4,058,515,157 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -245,018,741 | -124,190,697 |
| （分配準備積立金） | 290,354,453 | 250,069,316 |
| 元本等合計 | 4,205,787,502 | 3,934,324,460 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,205,787,502 | 3,934,324,460 |
| 負債純資産合計 | 4,246,107,071 | 3,967,982,903 |
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