世界物価連動国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,319,160 | 115,706,097 |
| 投資信託受益証券 | 4,322,125,147 | 4,002,226,253 |
| 親投資信託受益証券 | 128,124,238 | 128,174,626 |
| 未収利息 | 156 | 95 |
| 流動資産合計 | 4,564,568,701 | 4,246,107,071 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,564,568,701 | 4,246,107,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,203,923 | 13,352,418 |
| 未払解約金 | 6,594,928 | 15,660,437 |
| 未払受託者報酬 | 460,410 | 498,101 |
| 未払委託者報酬 | 9,898,811 | 10,709,026 |
| その他未払費用 | 92,052 | 99,587 |
| 流動負債合計 | 33,250,124 | 40,319,569 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,250,124 | 40,319,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,401,307,766 | 4,450,806,243 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -869,989,189 | -245,018,741 |
| （分配準備積立金） | 201,533,361 | 290,354,453 |
| 元本等合計 | 4,531,318,577 | 4,205,787,502 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,531,318,577 | 4,205,787,502 |
| 負債純資産合計 | 4,564,568,701 | 4,246,107,071 |
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