世界物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月8日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年6月12日-平成24年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 151,663,489 | 114,319,160 |
| 投資信託受益証券 | 4,105,716,866 | 4,322,125,147 |
| 親投資信託受益証券 | 128,073,850 | 128,124,238 |
| 未収入金 | 19,999,921 | － |
| 未収利息 | 207 | 156 |
| 流動資産合計 | 4,405,454,333 | 4,564,568,701 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,405,454,333 | 4,564,568,701 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,607,236 | 16,203,923 |
| 未払解約金 | 13,004,648 | 6,594,928 |
| 未払受託者報酬 | 472,576 | 460,410 |
| 未払委託者報酬 | 10,160,368 | 9,898,811 |
| その他未払費用 | 94,486 | 92,052 |
| 流動負債合計 | 40,339,314 | 33,250,124 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 40,339,314 | 33,250,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,535,745,543 | 5,401,307,766 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,170,630,524 | -869,989,189 |
| （分配準備積立金） | 184,475,975 | 201,533,361 |
| 元本等合計 | 4,365,115,019 | 4,531,318,577 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,365,115,019 | 4,531,318,577 |
| 負債純資産合計 | 4,405,454,333 | 4,564,568,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
