世界物価連動国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,950,664 | 151,663,489 |
| 投資信託受益証券 | 4,172,001,130 | 4,105,716,866 |
| 親投資信託受益証券 | 128,010,865 | 128,073,850 |
| 未収入金 | － | 19,999,921 |
| 未収利息 | 175 | 207 |
| 流動資産合計 | 4,427,962,834 | 4,405,454,333 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,427,962,834 | 4,405,454,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,465,614 | 16,607,236 |
| 未払解約金 | 4,493,254 | 13,004,648 |
| 未払受託者報酬 | 462,911 | 472,576 |
| 未払委託者報酬 | 9,952,521 | 10,160,368 |
| その他未払費用 | 92,555 | 94,486 |
| 流動負債合計 | 32,466,855 | 40,339,314 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,466,855 | 40,339,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,821,871,415 | 5,535,745,543 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,426,375,436 | -1,170,630,524 |
| （分配準備積立金） | 205,136,103 | 184,475,975 |
| 元本等合計 | 4,395,495,979 | 4,365,115,019 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,395,495,979 | 4,365,115,019 |
| 負債純資産合計 | 4,427,962,834 | 4,405,454,333 |
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