世界物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月12日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年6月11日-平成23年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2011年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 187,516,765 | 127,950,664 |
| 投資信託受益証券 | 4,525,598,722 | 4,172,001,130 |
| 親投資信託受益証券 | 127,947,880 | 128,010,865 |
| 未収利息 | 256 | 175 |
| 流動資産合計 | 4,841,063,623 | 4,427,962,834 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,841,063,623 | 4,427,962,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,467,476 | 17,465,614 |
| 未払解約金 | 1,154,113 | 4,493,254 |
| 未払受託者報酬 | 512,315 | 462,911 |
| 未払委託者報酬 | 11,014,722 | 9,952,521 |
| その他未払費用 | 102,434 | 92,555 |
| 流動負債合計 | 31,251,060 | 32,466,855 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 31,251,060 | 32,466,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,155,825,372 | 5,821,871,415 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,346,012,809 | -1,426,375,436 |
| （分配準備積立金） | 238,899,110 | 205,136,103 |
| 元本等合計 | 4,809,812,563 | 4,395,495,979 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,809,812,563 | 4,395,495,979 |
| 負債純資産合計 | 4,841,063,623 | 4,427,962,834 |
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