有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成26年12月30日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	グローバルインフレ 連動国債ファンド	325,432.68	12,124.060 3,945,567,380	12,135.706 3,949,355,327	95.08
2	日本	親投資信託 受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	111,233,927	1.0183 113,269,507	1.0183 113,269,507	2.73

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
ロ.投資有価証券の種類別比率

(平成26年12月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	95.08
親投資信託受益証券	2.73
合計	97.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。