有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成28年6月30日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	グローバルインフレ 連動国債ファンド	292,638.71	10,494.070 3,070,973,448	10,149.376 2,970,100,299	95.61
2	日本	親投資信託 受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	100,432,670	1.0183 102,270,587	1.0182 102,260,544	3.29

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
ロ.投資有価証券の種類別比率

(平成28年6月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	95.61
親投資信託受益証券	3.29
合計	98.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。